Cách kết xuất báo cáo tài chính từ MISA

Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > 8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép xuất khẩu Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng XML để nộp cho cơ quan thuế: Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính

B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính

B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản

Trường hợp 1: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế thông qua iHTKK (Phiên bản iHTKK 3.6.2)

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế: khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:

Chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, hiển thị đường dẫn lưu tệp XML.

Khách hàng đăng nhập vào iHKTT để nộp báo cáo tài chính qua mạng

Trường hợp 2: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế để nộp qua Mtax

I. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK
1. Xuất Báo cáo tài chính

Đối với Báo cáo tài chính
- Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán (Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)\Chọn khoảng thời gian cần in BCTC\Đồng ý
- Trên giao diện báo cáo nhấp mục Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Vào Nghiệp vụ\ Thuế\ Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN). Chọn kỳ báo cáo, tích chọn phụ lục nộp kèm. Đồng ý. Trên giao diện Báo cáo chọn Cất
- Chọn In trên thanh công cụ, Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy

2. Nhập khẩu vào HTKK

Đăng nhập phần mềm HTKK
Tick chọn mục Báo cáo tài chính\chọn Bộ báo cáo tài chính theo Quyết định (Thông tư) tương ứng\ Chọn năm kê khai và báo cáo cần nhập khẩu\Đồng ý
Trên giao diện BCTC cần nhập khẩu tick chọn mục Nhập khẩu XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào

Lưu ý:

Các báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bắt buộc phải được chọn in kèm khi in Cân đối kế toán thì mới có thể xuất khẩu sang HTKK. Trường hợp in riêng 2 báo cáo này thì không xuất khẩu được

Người dùng có thể in và xuất khẩu file XML từ giao diện BCTC tại Trang Lập BCTC tại phân hệ Tổng hợp

II. Nộp BCTC trực tiếp từ MISA qua MTAX

Cách 1:

Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng Cân đối kế toán\ In cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có)
Tick chọn mục Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN\ Nhâp mã số thuế và mật khẩu
Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử => BCTC được tự động nộp sau khi ký điện tử
Có thể kiểm tra BCTC đã nộp bằng cách vào trang MTAX.VN\Tờ khai \ Xem thông báo của TCT đối với BCTC vừa nộp
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Cách nộp tương tự BCTC

Cách 2:

Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng Cân đối kế toán\ In cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có)
Tick chọn mục Xuất khẩu XML\ Lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy tính
Đăng nhập vào trang nộp thuế MTAX online hoặc MTAX desktop
Nhấp mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai\ Chọn BCTC được xuất ở trên\ Nhập mã PIN để ký điện tử\Đồng ý để nộp tờ khai
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN,Vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy. Cách nộp tương tự BCTC.

III. Nộp BCTC qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác

Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Cân đối kế toán\ In cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có)
Chọn mục Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\Lưu file ra một thư mục trên máy
Đăng nhập trang trang nộp thuế iHTKK
Nhấp mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai\ Chọn BCTC được xuất ở trên
Chọn mục Ký điện tử\ Nộp tờ khai
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN,Vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy. Cách nộp tương tự BCTC.

Lưu ý

Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mang. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.
Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng
Báo cáo thuyết minh BCTC và Bảng cân đối Tài khoản theo TT200 là Phụ lục nên xuất báo cáo dạng excel (đuôi .xlsx) hoặc word (đuôi .docx) và nộp báo cáo dạng phụ lục

Sửa lần cuối: Thg 12 21, 2017

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào HTKK:

I. Xuất khẩu BCTC

1. Mở báo cáo tài chính đã lập lên:

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
- Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

- Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC.
- Mở BCTC cần nộp lên.
- Nhấn In và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Xuất khẩu XMLđể nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

1. Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên. Nhấn In.

2. Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

1. Đăng nhập phần mềm HTKK.

2. Chọn mục Báo cáo tài chính, chọnBộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).

3. Nhấn Nhập từ XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.